半导体行业正迎来具备较强持续性上行周期，半导体 ETF（512480）收盘涨 5.01%，行业三季度业绩亮眼

　　11 月 5 日，半导体 ETF（512480）收盘涨 5.01% ，成交额 31.04 亿元 。成份股强劲上涨
，中芯国际涨 10.36%，寒武纪涨 6.55% ，长电科技涨 5.71%
，澜起科技 、紫光国微
、海光信息等纷纷跟涨
。

　　规模方面 ，截止 11 月 4 日，半导体 ETF（512480）最新份额为 263.87 亿份
，最新规模为 253.34 亿元。

　　消息面上，受益于市场需求回暖、国产化加速 、终端创新赋能等 ，半导体行业三季度业绩表现亮眼
，多家公司经营业绩实现高增长 。据华福证券，2024 年前三季度 ，半导体行业相关上市公司的营业总收入为 3776.91 亿元
，同比增长 22.84%；归母净利润为 257.31 亿元，同比增长 42.58%
。三季度单季营业收入为 1371.48 亿元 ，同比增长 20.88%
，环比增长 6.09%；归母净利润为 97.38 亿元，同比增长 46.73%。另外值得注意的是 ，华虹半导体
、中芯国际将于本周四公布最新业绩 。

　　东海证券表示
，华为正式发布原生鸿蒙与 nova 13 系列，荣耀发布 Magic OS 9.0 ，AI 与消费电子产业链持续催化
。

　　国信证券指出，宏观事件密集周
，半导体细分龙头仍是配置主线。半导体在近 2 年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在 AI 算力需求的边际拉动下、在新一轮终端 AI 化的创新预期中 ，行业正迎来具备较强持续性的上行周期 。

　　国信证券认为
，伴随市场“政策底”的形成，硬科技在“稳增长与调结构并重 ”的政策取向中兼具了“经济顺周期
”及“新质生产力”的双重特征 ，虽然短期经历了显著上涨
，但更多只是对此前流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位 ，部分风向标类资产也仍有估值上行空间。在情绪面之外
，半导体在近 2 年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在 AI 算力需求的边际拉动下 、在新一轮终端 AI 化的创新预期中 ，行业正迎来具备较强持续性的上行周期
。在筹码面而言
，伴随半导体
、硬科技类 ETF 申购意愿走强，对指数成分股的行情走势影响逐步形成正循环。基于上述因素 ，在“人大常委会 ”、“美国大选
” 、“美联储议息会议”等宏观事件密集催化下，建议乐观看待半导体行情持续性 。

　　华福证券表示
，整体来看，半导体行业业绩增长迅速 ，各环节营收恢复良好
，而在 AI、HPC
、端侧 AI/ 折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势
。

　　展望后市 ，在 AI 需求大增 + 国产替代双轮驱动的背景下
，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会 ，投资者可考虑逢低分批入局
，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作 。可以持续关注半导体 ETF（512480）的布局机会
。半导体 ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI） ，是目前市场上主流的 4 只半导体主题指数中
，成立时间最长、总市值更大 、成分股只数最多，且近十年换手率更高的一只指数。半导体 ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的 ETF 产品 ，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具 。

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