财联社 10 月 22 日讯(记者 梁柯志)从 20 日开始,超过 20 家上市公司和 6 家银行密集公布回购增持贷款业务情况 ,据财联社记者不完全统计,总金额超过 100 亿人民币。
至 10 月 22 日 ,沪深两市已经没有新的相关贷款业务情况公告,显示首轮公布已经告一段落 。
据中国银行官网显示,10 月 20 日上交所、深交所发布的首批 23 个上市公司合作落地公告中,中国银行支持项目数占 7 个。且截至目前 ,中国银行已与近百家上市公司达成合作意向,向 32 家上市公司明确贷款承诺,涵盖集成电路 、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。
10 月 21 日 ,某股份行广州分行投行部人士对财联社表示,考虑到它作为新的业务模式,预计多数银行会从首批投放的上市公司操作中积累数据和经验 ,同时也会观察和考虑股市的实际情况来调整发放节奏 。
市场机构对贷款政策落地则基本表示欢迎的态度。
10 月 22 日,优美利投资总经理贺金龙对财联社表示,近日增持回购再贷款正式落地是一个信号 ,对于改善上市公司整体估值情况,提振市场风险偏好度和信心,以及为资本市场带来增量资金等有重要的影响。
上市公司回购增持需求被放大?
同日 ,华辉创富投资总经理袁华明对财联社表示,今年上市公司增持和回购升温明显,频次增加,落地速度加快 。政策鼓励下 ,更多上市公司实施了注销式回购。上市公司高管和实控人增持的情况也有增加。
据私募排排网统计,截至 9 月 25 日,今年来共有 491 家 A 股公司发布了股东增持计划 ,拟增持金额下限约为 186 亿元,拟增持金额上限约为 329 亿元;今年来共有 1237 家 A 股公司发布了股份回购计划,拟回购金额下限约为 922 亿元 ,拟增持金额上限约为 1682 亿元。
私募排排网认为,股份回购属于上市公司维护股价的常用手段,因此 ,回购增持贷款政策的出台或会加大上市公司的回购力度,尤其破净的行业公司 。
截至 9 月 25 日收盘,A 股市场有 665 家公司已经“破净 ”(0< 市净率 <1) ,主要集中在银行、交通运输 、钢铁、房地产、煤炭等行业。
优美利投资总经理贺金龙认为,今年以来增持回购计划主要涵盖了非银金融,医药生物 、制造设备、家电等行业。这些行业很多已经是成熟企业,现金流充足 ,股息率较高,规模较大 。基于当前整体低息的环境而言,增持回购的标的往往更具适合当前宏观环境配置性价比。
据私募排排网统计 ,2024 年以来“拟回购与增持金额上限均上亿元”的公司有 17 家,回购与增持力度更大的当属光伏硅料龙头通威股份,该公司今年来抛出了“20-40 亿元的回购计划”和“10-20 亿元的大股东增持计划 ”。
贺金龙表示 ,近日增持回购再贷款正式落地是一个信号,将激发更多上市公司股东未来回购增持来做回购增持案例 。
9 月以来,私募证券产品备案数环比大幅增长 ,股票私募仓位反弹,包括百亿私募等多家私募加仓,为本轮增持回购潮效应形成增量资金进场的良性循环效应。
抓住阶段性政策良机 ,预计还有第二波集中爆发
优美利投资总经理贺金龙表示,今年以来上市公司增持和回购的数据较去年大幅增加,两市已经披露的回购计划达 1300 多单,回购上限 1700 多亿元。两市已经披露的增持计划达 918 单 ,增持金额上限合计 610 亿元 。
值得关注的是,在 10 月 17 日央行等三部委发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》最后强调,“本政策为阶段性安排。未在本政策支持范围内的金融机构严格执行现行监管规定”。
而财联社记者注意到 ,在首批政策支持的 21 家全国性银行之中,目前公布相关业务仅在 6 家左右,主要为大行和招行、中信等头部股份行 。
对于后续业务 ,除中行公布已与近百家上市公司达成合作意向,向 32 家上市公司明确贷款承诺外,招商银行也表示在 9 月 24 日后紧急召开内部研讨并向全行下发业务指引 ,一周内触达超 900 亿增持回购融资需求。
上述信息侧面显示上市公司的意向比较集中,且不少商业银行尚未进场。
对此,上述股份行人士对财联社表示 ,考虑到回购增持贷款作为新的业务模式,预计多数银行会从首批投放的上市公司操作中积累数据和经验,同时也会观察和考虑股市的实际情况来调整发放节奏。
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