公募基金二季度重仓电子行业，多家机构看好后市

　　随着二季报披露完毕，公募基金对于申万行业的重仓情况也已浮出水面
。其中 ，基金对于电子板块重视度较高
，重仓及超配比例均升至历史高位。

　　公募基金继续超配电子行业

　　据证券时报·数据宝统计，二季度末 ，电子行业整体获得公募基金加仓
，持股量较一季度末增加 6.22 亿股 。

　　据机构统计，电子行业今年二季度末适配比例为 8.06% ，处于历史较高水平；电子行业二季度末基金重仓比例为 14.65%
，环比增长 2.57 百分点，同比增长 3.69 百分点；电子行业二季度末基金重仓超配比例为 6.59% ，环比增长 1.90 百分点
，同比增长 3.12 百分点
。

　　从持股市值来看，电子板块继续领跑
，是唯一持股总市值超过 3500 亿元的行业，最新为 3620.17 亿元 ，较去年同期的 3164.29 亿元增长 14.41%；食品饮料
、医药生物、电力设备等行业随后
，持股市值依次为 2905.9 亿元 、2616.68 亿元和 2413.99 亿元。

　　10 只电子股基金持股市值超 125 亿元

　　个股方面
，以持股市值来看，电子行业二季度末基金重仓前十大个股分别为立讯精密
、中芯国际、中微公司 、北方华创
、澜起科技、海光信息 、工业富联
、沪电股份、寒武纪 - U 和兆易创新 ，持股市值均在 125 亿元以上 。

　　行业上
，二季度电子指数整体上涨 2.63%
。多只电子个股二季度涨势良好。其中，鹏鼎控股大涨 91.55% ，水晶光电 、深南电路涨幅超过 50%
，工业富联
、立讯精密和沪电股份等个股涨逾 40% 。

　　从持有基金数来看，立讯精密共获 1146 只基金持有
，居首；北方华创、沪电股份 、工业富联持有基金数居前，分别为 527 家、519 家
、503 家
。

　　立讯精密是电子行业热门个股。明星基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值 A 以及明星基金经理谢治宇管理的兴全合润均对该股重仓 ，持股量分别为 3532.49 万股 、2486.24 万股 。其中
，兴全合润对该股为二季度新进
。

　　除了立讯精密，整体来看 ，谢治宇加仓主要集中在两个方向
，一是苹果产业链的立讯精密
、水晶光电；二是半导体产业链的北方华创，之一大重仓股则是半导体的澜起科技。谢治宇在二季报中表示 ，报告期内
，基金维持了较高仓位，对泛 AI 应用、半导体 、新能源车
、家电等相关产业链进行挖掘 ，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局
，未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司 。

　　基金经理继续看好电子行业

　　基金经理继续看好电子行业。易方达基金经理成曦认为，自 2023 年年底以来 ，中国半导体销售额恢复正增长，目前处于复苏初期
，主要由消费侧需求驱动
。2024 年上半年已观察到终端需求向半导体中游业绩传导的趋势，同时也需要关注下半年工业侧需求复苏情况。

　　从盈利能力来看 ，下半年半导体板块有望实现利润修复
，主要得益于芯片价格企稳、涨价预期以及出货量增长带来的产能利用率提升 。人工智能的重大技术进展，预示智能手机和消费电子市场或将迎来新一轮的创新周期 ，有望抬升科技成长风格风险偏好
。

　　农银汇理基金经理邢军亮表示
，考虑到电子行业高成长性和资产稀缺性并存，非常适合长期资金的战略性布局和投资。从投资节奏看 ，当前时点处在半导体周期底部反弹初期
，也是 AI 对于端侧智能化改造升级的前夕，预计将带来半导体行业新一轮快速增长 。

加微信免费领取数字能量手机号旺运电子书

  

    
公众号

    
专家微信

  



1	、本网站名称：好风水网
2
、本站永久网址：https://www.hfs666.com
3、本网站的文章部分内容可能来源于网络	，仅供大家学习与参考
，如有侵权，请联系站长进行删除处理
。
4	、本站一切资源不代表本站立场	，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
5
、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息，访客发现请向站长举报
6、本站资源大多存储在云盘
，如发现链接失效，请联系我们我们会第一时间更新	。