和巴菲特“对着干”！景林最新美股持仓曝光

　　来源：资本深潜号

　　作者 | 孙建楠

　　编辑 | 袁畅

　　北京时间 11 月 8 日深夜，中国内地最负盛名的“美股买家”景林资产披露美股组合！

　　我们统计发现：截至 2024 年 9 月末 ，景林资产海外平台持有美股市值 31.51 亿美元，折合人民币 226 亿元。

　　其中
，拼多多 、脸书、网易
、台积电和满帮依次位列前五大持仓 。

　　相较于 2024 年 6 月末，这家千亿私募巨头的美股持仓市值环比降幅为 17%。

　　值得注意的是：景林资产美股组合 ，是该私募通过其香港子公司进行投资的头寸
，并不包含中国内地投资主体的美股头寸
。

　　由投资大佬蒋锦志执掌的投资团队，对美股有着哪些新主意呢？

　　01

　　“核心配置
”有哪些？

　　依据景林披露的文件：按照资产净值计算 ，前十大重仓股占整个组合资产比例高达 86%
，集中度相当之高。

　　换言之，这十只股票的股价变化 ，几乎决定着整个投资组合的净值表现 。

　　前十大重仓股依次为：拼多多（占比 19.33%）、脸书（占比 15.69%） 、网易（占比 9.73%）
、台积电（占比 9.49%）、满帮集团（占比 6.93%） 、富途控股（占比 5.72%）
、苹果公司（占比 5.60%）、中通快递（占比 4.70%） 、DoorDash（占比 4.68%）
、新东方教育（占比 4.36%）
。

　　其中
，拼多多的“地位”对于景林相当重要，自 2022 年四季度末至今 ，这家电商平台始终担当着景林资产美股组合的持仓首位。

　　02

　　景林在买什么？

　　投资者一定非常关心
，景林增仓哪些资产？因为从中可以看出一家买方机构对投资机会的解读 。

　　令人吃惊的事，景林增仓幅度排名之一的股票是苹果公司
。

　　今年第三季度内 ，苹果公司的股价上涨了超过 10%，但“股神 ”巴菲特却选择继续减持苹果股票
，他从 2023 年年底开始，累计减持了手中约三分之二的苹果股票 ，卖出金额超过 1000 亿美元规模。

　　“股神
”减仓之际
，中国对冲基金接下了部分筹码，双方对这个大市值股票的看法截然不同 。

　　增仓幅度位列第二的公司是中通快递
。

　　此外 ，景林重点买入的股票还包括腾讯音乐、阿里巴巴 、好未来等中概股。

　　03

　　清仓多只明星股票

　　进一步停机发现：景林在今年第三季度清仓了多只美股公司
，不乏多家具有明星效应的上市实体 。

　　其一，电商平台亚马逊
。

　　其二 ，新能源车企特斯拉。

　　其三
，中国车企理想汽车 。

　　其四，半导体概念股阿斯麦。

　　其五 ，中概股挚文集团（原陌陌科技）
。

　　最为关键的是：除了清仓上述股票
，景林对半导体芯片公司进行了“重点处理“，包括英伟达等公司遭到大手笔减仓。

　　这家中国对冲基金此前还有一个半导体 ETF ，也在第三季度进行了一定减仓 。

　　此外，景林对此前的前十大重仓之一的微软公司
，也进行了大幅减仓，幅度高达 87%
。

　　本期责任编辑 倪静

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