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股票型 ETF 持续获得资金净流入。
8 月以来,各主要指数继续回调 ,上证指数近 2800 点整数关口,创业板指一度创出年内收盘新低 。自此,上证指数月线四连跌 ,而场外资金也通过 ETF 持续抄底。
数据显示,股票型 ETF 连续 3 个月资金净流入,6 月、7 月 、8 月分别净流入 797.98 亿元、1766.49 亿元和 1320.66 亿元,累计净流入超过 3880 亿元。
A 股 ETF 市场在近期的波动中显示出了较强的吸引力 ,连续几个月的资金净流入也对稳定市场起到了重要作用,同时反映了投资者对于后市的乐观预期 。
宽基 ETF 持续受到追捧
8 月份,宽基 ETF 继续受到投资者的青睐 ,资金净流入显著。宽基 ETF 以其覆盖广泛、风险分散的特点,成为许多投资者构建投资组合的重要选择。其中,沪深 300ETF 作为市场中的代表性产品 ,其资金流入的情况尤为引人注目 。
据证券时报·数据宝统计,8 月份,沪深 300ETF 整体呈现资金净流入态势 ,特别是华泰柏瑞沪深 300ETF 、易方达沪深 300ETF 发起式、华夏沪深 300ETF 等,均获得了逾百亿资金净流入。
上述 ETF 此前持续得到国家队买入。截至 6 月底,华泰柏瑞沪深 300ETF 获得中央汇金投资有限责任公司持有 356.55 亿份 ,相比去年底增持超 294 亿份;中央汇金资产管理有限责任公司新进持有 7.28 亿份 。
易方达沪深 300ETF 发起式获得中央汇金投资有限责任公司增持近 486 亿份,中央汇金资产管理有限责任公司新进 5.96 亿份。
华夏沪深 300ETF 获得中央汇金投资有限责任公司增持逾 180 亿份,中央汇金资产管理有限责任公司新进 1.72 亿份。
嘉实沪深 300ETF 获得中央汇金投资有限责任公司增持超 168 亿份,中央汇金资产管理有限责任公司增持逾 1.85 亿份。
根据上半年成交均价粗略计算 ,国家队上半年增持上述四大 ETF 累计金额超过 3000 亿元 。
港股通 ETF 大幅反弹
港股市场 8 月表现较好 ,恒生指数 8 月累计涨幅接近 4%,带动相关 ETF 大幅上涨。
据数据宝统计,8 月净值涨幅前十的股票型 ETF ,全部是港股相关。具体来看,港股通科技 30ETF、汇添富国证港股通创新药 ETF 等 8 月净值均涨超 5%,位居涨幅榜前二 。港股通科技 30ETF 二季报前十大重仓股有美团 、腾讯控股、小米集团等 ,其中小米集团、百济神州 、舜宇光学科技等月涨幅均超 10%。
近期多只港股龙头公司业绩超出市场预期。其中,美团二季度营收 823 亿元,同比增长 21% ,优于市场预期 804 亿元;经调整净利润 136 亿元,同比增长 77.6%,大幅优于市场预期 103 亿元,主要来自核心商业 OPM 的提升及新业务加速减亏 。
小米集团二季度营收 889 亿元 ,创历史新高,同比增长 32%;经调整净利润达 62 亿元,同比增长 20.1% ,超出市场预期。
国泰君安证券表示,当前港股的估值已充分计价前期悲观因素,风险溢价隐含的投资回报率较高。此外 ,外资对港股的配置规模处于低位,后续回流空间较大,叠加美联储降息国内政策空间打开 ,该机构对港股市场的后续表现更为乐观 。该券商同时指出,2024 年以来恒生科技指数盈利预期持续向上提升,南下资金持续流入 ,叠加分母端助推,看好成长弹性。
人工智能主题基金领跌
人工智能主题 ETF 大幅回调 ,富国中证通信设备主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、易方达中证人工智能主题 ETF 等相关基金净值月跌幅均超 9%。
富国中证通信设备主题 ETF 跌幅超过 10% 居首 。该基金成立时间为 6 月 28 日,上市日期为 7 月 8 日。华夏中证人工智能主题 ETF 月跌幅近 10%,前十大重仓分别是中际旭创、海康威视 、韦尔股份等。
交银国际认为 ,在目前宏观形势下,市场动荡或是与资金从部分之前股价上升较快的科技股票流出,寻找相对避险资产有关。该机构同时表示 ,下游对于人工智能基础设施的旺盛需求没有根本改变 。更广泛的看,下游关于智能手机、个人电脑和服务器的需求相对旺盛,而通信基础设施、消费电子 、汽车和工业等的复苏则还需时间。
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