上周五(7 月 12 日) ,龙头地产全天高企,代表 A 股龙头地产行情的地产 ETF(159707)场内价格收涨 3.57% 录得四连阳!从周维度来看,地产 ETF(159707)标的指数——中证 800 地产指数周累计涨幅为 2.87% ,跑赢同期上证指数 、沪深 300 指数等市场大盘指数 。
分析来看 ,上周地产板块行情的支撑因素或为政策支持以及成交数据改善。从周末消息来看,北京公布的楼市成交数据升温明显,叠加 7 月重磅会议召开 ,地产板块本周行情将如何演绎?
楼市方面:北京市住建委公布的最新数据显示,6 月 27 日到 7 月 10 日这两周北京市二手住宅网签量为 8004 套,较“6.26”政策出台前两周增长超过 7%;北京市新建商品住宅网签量为 2666 套 ,相较政策出台前两周增长超过 40%。新政发布后的首个周末(6 月 29 日到 30 日),北京市共成交 720 套新房,比新政前的最后一个周末增长 240% 。
中原地产首席分析师张大伟指出 ,最近一周多,市场在冲高后,继续高位运行。新建住宅也升温明显,新政后之一周网签接近 1600 套 ,政策红利释放,大幅度降息下,网签明显增加。开源证券认为利好政策叠加效应会逐渐凸显 ,在新政效应催化下,地产市场活力有望加强,整体市场信心有望企稳。
政策方面:方正证券指出 ,7 月重磅会议临近以及美联储近日降息预期升温,为我国政策释放提供了较足空间,政策推进思路或为:
①中央有望加大对收储工作的支持 ,地方执行层面推进速度有望加快;
②回收闲置用地或将得到资金等多方面支持;
③一线城市有望持续松绑限购;
④鼓励性购房政策想象空间较大,更多创新型政策或将不断落地 。
该机构进一步认为,当前资本市场对板块普遍预期不强 ,但当下板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变,且近期基本面迎来显著改善,板块反弹具备基础与逻辑,同时政策有望加速释放 ,板块估值修复空间较大。
机会配置上,多家机构建议关注优质房企。中信建投表示,优质房企积极在核心城市补充土储 ,其销售有望率先企稳 。华福证券同样认为,土拍与商品房回归市场化的过程中,具备优秀的产品打造和销售能力的头部房企 ,将显现出更强的溢价能力,其盈利有望率先修复。
布局央国企及优质房企,建议重点关注地产 ETF(159707)。资料显示 ,地产 ETF(159707)跟踪中证 800 地产指数,汇集市场 12 只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势 ,前十大成份股权重超 9 成,央国企含量高!地产 ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证 800 地产指数的行业 ETF,具备稀缺性与辨识度 。
数据来源:沪深交易所、中证指数公司 、Wind 等,截至 2024.7.15。
风险提示:地产 ETF 被动跟踪中证 800 地产指数 ,该指数基日为 2004.12.31,发布日期为 2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的该基金风险等级为 R3- 中风险 ,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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